積極應對市場危機 規(guī)避風險難中求穩(wěn)
更新時間：2015-10-16 來源： 瀏覽：
積極應對市場危機 規(guī)避風險難中求穩(wěn)
努力加快結(jié)構調(diào)整 把握機遇穩(wěn)中有為
——2015年7月20日在蜀通集團2015年半年工作會上
總經(jīng)理 但玉林
同志們：
現(xiàn)在，我代表集團黨政班子向大會報告集團工作。
第一部分 2015年半年工作回顧
2015年上半年，房地產(chǎn)持續(xù)低迷，開發(fā)商和政府履約能力下降等各種因素造成工程建設市場危機重重。蜀通集團在局的統(tǒng)一領導和部署下，克服各種困難和矛盾，堅持難中求穩(wěn)，穩(wěn)中有為總思路，完善風險控制體系，提高風險防范能力，深入挖掘內(nèi)部潛力，努力尋求生產(chǎn)經(jīng)營工作平穩(wěn)健康；同時放眼未來，著力可持續(xù)發(fā)展，持續(xù)深化精細管理，堅持創(chuàng)新釋放活力，積極圍繞國家新政導向?qū)で髾C會，加快轉(zhuǎn)型升級步伐，培育新產(chǎn)業(yè)開創(chuàng)新領域，努力做到穩(wěn)中有為，為經(jīng)濟平穩(wěn)轉(zhuǎn)入新常態(tài)和“十三五”順利開局創(chuàng)造條件。
一、1－6月工作目標完成情況
（一）生產(chǎn)經(jīng)營指標
1.目標任務完成情況。上半年完成總收5.72億元，完成年計劃19.3億元的29.64%，同比下降48.22%；實現(xiàn)利潤747.17萬元，完成年計劃7000萬元的10.67%，同比下降79.18%。 其中：
單位 收入（萬元） 利潤（萬元）
實現(xiàn)數(shù) 與上年同期比（%） 完成計劃比例（%） 實現(xiàn)數(shù) 與上年同期比（%） 完成計劃比例（%）
建筑公司 51,139.22 -50.94 31.96 478.06 -84.44 15.94
蜀渝公司 683.96 17.54 4.89 -8.60 -260.15 -0.37
檢測中心 1,839.15 1.40 61.31 151.14 -0.45 50.38
重慶公司 3,037.99 0.61 25.32 23.32 -83.29 2.33
基礎公司 502.41 -37.50 12.56 103.25 -52.70 25.81
總計 57,202.73 -48.22 29.64 747.17 -79.18 10.67
2.合同簽訂情況。上半年簽訂合同382份，累計金額9.25億元（其中建筑公司簽訂合同16個，合同金額7.55億）。
3.應收賬款情況。上半年應收賬款4722.6萬元。其中：當年應收賬款1573.1萬元，占總額的33.3%，一年期應收賬款1667.4萬元，占總額的35.3%；兩年期應收賬款824.4萬元，占總額的17.5%；三年期應收賬款657.7萬元，占總額的13.9%。
（二）投資項目實施情況：上半年合計完成投資2.17億元，回收投資款3.23億元。
1.金牛項目
（1）“王賈八組和泉水三期（B區(qū)）”拆遷安置房項目：建筑面積約19.5萬平方米，項目總投資約5.7億元。目前，該項目已經(jīng)全部竣工并進行了移交，建安工程費進度款及其他參建單位的進度款項基本已付至合同約定的比例，剩余部分需待審計結(jié)束后方能支付。2015年上半年，項目無投資，截止2015年6月30日，累計完成投資4.63億元；2015年1-6月回收投資款和投資回報款1.444億元，截止2015年6月30日累計回收投資款項5.715億元。至此，王賈泉水項目此前投入的本金4.63億元及其產(chǎn)生的投資回報款已全部收回。
（2）余家新居一期：建筑面積約22萬平方米，項目總投資約6.5億元。目前，該項目已經(jīng)基本完工，建安工程費進度款及其他參建單位的進度款項大部分已付至合同約定的比例，剩余部分需待審計結(jié)束后方能支付。2015年上半年，完成投資600萬元，截止2015年6月30日，累計完成投資5.314億元。項目已全面進入回收投資款的階段，在2015年1-6月回收投資回報款1037萬元，其余已到期投資款項約6.61億元尚未收回。
（3）國際商貿(mào)城道路等市政項目：古柏大道下穿隧道工程、王賈東延線、市政3#線道路工程已完工；市政道路1#、2#線正在施工；市政道路5#、6#線已完成大部分施工，但受拆遷、設計、金馬支渠改渠等影響，剩余部分暫不具備施工條件。2015年上半年，市政項目完成投資2760萬元；截止2015年6月30日，市政項目累計完成投資1.087億元。古柏下穿隧道投資段在2015年2月回收投資款和投資回報款816萬元；截止2015年6月30日，該投資段累計回收投資款項1853萬元。古柏下穿隧道投資段剩余的30%投資款、市政1-5#線與王賈道路投資段合計已到期投資款項8210萬元尚未收回。
金牛項目今年上半年共完成投資3360萬元，截止2015年6月30日已累計完成投資11.031億元。今年上半年回收投資款和投資回報款約1.63億元，已累計回收投資款項約6億元。目前，金牛項目中的王賈泉水項目、余家項目和市政項目中的兩個投資段已基本完成，已完成的投資額約占總投資額的90%。項目的資金使用情況處于可控的狀態(tài)。
同時7月份蜀通集團協(xié)助金牛區(qū)成功拍賣兩宗地（獲8億土地收入），為金牛項目收款打下了良好基礎。
2.崇州項目
崇州市南部新城項目分為前期土地整理費用和市政道路建設項目兩部分。
2015年上半年，完成前期土地整理費用投資1.25億元；截止2015年6月30日，崇州項目前期土地整理費用已累計完成投資2.828億元。已于2015年6月1日回收前期土整費用投資款項1.6億元，還有已到期投資款項約1.66億元尚未收回。
市政道路建設項目，已在上半年完成了招投標程序并簽訂了投資、施工合同，施工項目部已全面展開施工工作，目前工程進展順利。2015年上半年開始進行市政道路建設項目投資，共完成5855萬元。該項目尚未進入回款階段。
3.土地整理投資項目
（1）南江土地整治項目：南江土整新增耕地指標2494.2畝，已賣出2107.3畝（具體數(shù)據(jù)待定），收回投資本金2667.5萬元，收回投資投資利息277.12萬。
（2）通江土地整治項目：目前已賣約2000畝，指標價格約21000元，根據(jù)協(xié)議分配后，公司實際價格約在19000元?，F(xiàn)正在收款階段。
(3)瀘州市瀘縣土地整理預計在2016年實施。
二、重點工作推進情況
（一）重新調(diào)整搭建檢測公司、重慶公司和基礎公司領導班子
上半年根據(jù)局干部人事管理的統(tǒng)一安排部署，集團檢測公司、重慶公司一把手均被抽調(diào)輸送到兄弟單位領導崗位，為局干部隊伍建設做出貢獻。集團及時進行內(nèi)部造血，大膽調(diào)整選拔優(yōu)秀年輕干部補充到三家單位領導班子，較好地完成了班子的平穩(wěn)過渡，穩(wěn)定了干部職工隊伍。
（二）檢測公司完成轉(zhuǎn)型升級，建筑節(jié)能和材料實驗室建成并通過評審
本著努力做好做快產(chǎn)業(yè)延伸的思路，檢測公司在堅持鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的基礎上，在節(jié)能環(huán)保、環(huán)境治理、環(huán)境監(jiān)測方面邁出可喜的一步。利用十里店倉庫場地，在三個月的時間內(nèi)完成了實驗室擴建裝修，設備購置安裝、調(diào)試運行，人員培訓，并一舉通過監(jiān)督檢查和建筑節(jié)能、材料試驗、工程測量、工程檢測等項目的增項評審工作，一次性增項131個參數(shù)，形成了新的利潤增長點，使試驗室向綜合性試驗室邁進了堅實一步，為檢測公司生產(chǎn)經(jīng)營可持續(xù)發(fā)展提供了強有力保障，也為其在四川省檢測行業(yè)的龍頭地位進一步奠定了基礎。
（三）緊抓“一帶一路”機遇，實施“走出去”戰(zhàn)略
遵循緊隨國家戰(zhàn)略而動的思路，將目光投向海外市場，在還不具備國際競爭經(jīng)驗和資質(zhì)的情況下，集團將與大客戶合作經(jīng)營作為經(jīng)營戰(zhàn)略一部分，主導和有實力的大型央企合作，借船出海，以此推進海外市場開拓，謀求海外基礎設施建設需求中蘊藏的巨大市場空間。
重慶公司與中交一院合作實施的首個海外項目——巴基斯坦中巴經(jīng)濟走廊伊斯蘭堡至雷科特段公路工程勘察一期項目，現(xiàn)已完成全部野外工作，轉(zhuǎn)入室內(nèi)資料整理。總計完成6000米進尺，保守估計合同產(chǎn)值900萬元以上。同時重慶公司組織經(jīng)營部、安全生產(chǎn)部、總工辦、海外項目部等相關部門對該項目的成本控制、工程進度管理、安全管理進行了全面總結(jié)并形成經(jīng)驗材料，為下一步的海外施工積累了寶貴經(jīng)驗。目前正在洽談1-2個海外項目。
（四）堅持做好資質(zhì)建設
資質(zhì)建設是建筑施工企業(yè)永遠的主題?？茖W調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構，靈活地部署自己的專業(yè)格局，形成一業(yè)為主、適度多元的戰(zhàn)略格局，才能保證企業(yè)健康長足發(fā)展。新資質(zhì)就位對蜀通集團帶來了新的機遇，也提出了新的挑戰(zhàn)，集團已將其作為重要工作，針對人員證書的需求制訂相應措施和激勵政策全力以赴完成該項工作。
今年資質(zhì)建設取得可喜成績，除檢測公司資質(zhì)增項工作取得成功，進入新材料、節(jié)能環(huán)保領域，集團市政二級資質(zhì)成功升為市政總承包一級資質(zhì)，重慶公司地基與基礎工程專業(yè)承包三級資質(zhì)順利升為二級。這是集團資質(zhì)發(fā)展史上的大事，標志著集團業(yè)務范圍和技術水平跨入一個新的臺階。
（五）樹立風險管理意識， 構建風險管理體系，加強內(nèi)部風險管控
在面臨市場和資金雙重壓力的嚴峻形勢下，集團把風險控制作為重中之重，不斷強化從內(nèi)部建立自身的風險控制管理體系。
1、嚴格合同質(zhì)量，把好項目準入關。堅持寧缺勿濫，慎行致遠。為了不因僥幸和疏忽而交付昂貴的學費，重點把好投標報價關和合同評審關，提高承攬任務的質(zhì)量，從源頭上防止虧損項目的出現(xiàn)。
2、加強應收賬款管理。集團將應收款項的管理作為一項專項工作放在重要位置，定部門定責任人管理，對項目資金回收情況及時梳理，專門監(jiān)控，實現(xiàn)全程動態(tài)管理，每季度召開一次應收帳款專題會議，保證工程款回收的正常履約。
3.加強成本控制，提高產(chǎn)值利潤率。隨著集團經(jīng)營規(guī)模的持續(xù)擴大，我們必須快速提升成本管理能力，在做好成本管理基礎工作的基礎上，采取有效措施壓縮管理成本，實施生產(chǎn)要素集中運營，在供應鏈板塊降低成本，實現(xiàn)項目管控由粗放型向集約型發(fā)展。由此，今年5月集團建筑公司新成立“成本控制部”，強化了項目成本控制。同時全面預算管理也日益成為了集團上下的自覺行為，除了定期召開全面預算匯報會，成本意識已深入每個員工，管理也日益順暢成熟。
4.依法規(guī)范與完善經(jīng)營模式，消除法律風險。
保證合規(guī)性經(jīng)營。針對住建部《關于開展嚴厲打擊建筑施工轉(zhuǎn)包違法分包行為工作的通知》,集團召開專題會，結(jié)合自身實際分析討論，針對性地制訂相關管理措施，出臺了《資質(zhì)管理辦法》，有效地規(guī)避了法律風險。專門邀請律師作了《建筑施工企業(yè)如何控制經(jīng)營風險》專題法律培訓。
（六）繼續(xù)著力提升內(nèi)部管理水平和機關服務能力
現(xiàn)代施工企業(yè)的競爭已由資質(zhì)、價格競爭變?yōu)榫C合實力的競爭，對投資決策、資金籌措、運營管理、項目管理、資源調(diào)配、品牌文化等綜合能力提出了更高要求。為了實現(xiàn)集團整體精細化管理水平的不斷提升，蜀通繼續(xù)在全集團范圍深入開展“管理大比武活動”，總結(jié)積累推廣優(yōu)秀管理經(jīng)驗，形成《海外項目管理經(jīng)驗》等六項優(yōu)秀管理成果并給予表彰。同時，為了實現(xiàn)集團機關“引領、服務、支持”職能，機關管理人員專家加秘書的定位，集團今年堅持“服務之星”評比活動，繼續(xù)將作風建設深入下去，在集團內(nèi)樹立一批又紅又專愛崗敬業(yè)的明星形象。
（七）堅持走質(zhì)量效益道路，品牌形象建設不放松
上半年，蜀通建設集團連續(xù)四個年度被授予成都市建設行業(yè)“質(zhì)量安全先進單位”稱號，“西部北斗中心”獲得“省、市優(yōu)質(zhì)結(jié)構工程”和“省、市標化工地”。“東原•西岸”獲得“省、市標化工地”。在首次與福建省企業(yè)集團100強首位、中國企業(yè)500強第128名、行業(yè)內(nèi)以高標準管理著稱的廈門建發(fā)集團合作中，集團承建的建發(fā)•錦城鷺洲一標段”工程項目，在每季度一次建發(fā)集團全國在建工程安全文明施工評比和工程質(zhì)量實測實量評比中，都名列前矛，贏得客戶贊譽。
（八）加大安全事故防范力度
上半年集團安全部充實了安全管理專業(yè)人員，認真貫徹執(zhí)行局的各項部署，從制度到措施落實全方位拉緊安全這根弦，進一步加大安全管理力度。
（九）做好融資管理及銀企平臺維護
為了取得規(guī)模效益，我們對資金的需要越來越大，對資金成本管理和融資的要求越來越高，只有將融資管理工作做實、做細、做優(yōu)，才能保證資金供應和用活資金，有效降低財務風險，真正借助融資將集團進一步做大做強。
（十）黨風廉政建設不放松
上半年，集團深入學習貫徹黨的十八精神，按照中紀委、省紀委和局紀委的要求和工作部署，緊緊圍繞2015年經(jīng)濟工作各項目標的實現(xiàn)，采取有效措施，全力推進懲治和預防腐敗體系建設，嚴格執(zhí)行黨風廉政建設責任制，黨風廉政建設和反腐敗工作取得良好成效。
集團紀委還通過組織集團公司領導、機關全體人員及二級單位領導班子成員50余人前往四川?。ǔ啥际校┓o教育基地開展警示教育，教育干部職工樹立正確的權力觀、地位觀、利益觀、政績觀。
（十一）將黨建、群團、蜀通文化建設融匯貫通
蜀通集團始終堅持依靠黨建工作發(fā)揮思想政治工作優(yōu)勢，把握正確方向，與工會群團工作、文化建設相輔相成，融會貫通，著眼于企業(yè)實際，推出富有特色的活動載體，把精神文明建設的內(nèi)容與形式有機地統(tǒng)一起來，把正確的價值觀滲透到各個方面，共同構筑蜀通精神支柱，加強職工對企業(yè)的信任感、自豪感和榮譽感，增強企業(yè)的凝聚力和向心力。上半年，集團結(jié)合實際工作，開展了豐富多彩、形式多樣的主題活動：慶 “三八”節(jié)金堂臍橙之鄉(xiāng)踏青活動、鳳棲山 “三分類三升級”活動動員大會、慶祝建黨94周年“凝心聚力團隊建設”拓展培訓、省直工會“玫瑰書香征文活動”，舉辦了集團一季度氣排球運動會（榮獲局氣排球比賽第一名，省直機關迎“五一”職工氣排球比賽第七名），參加了局乒乓球比賽（獲得男子單打第二名），組織了與中石化勘探分公司“慶五四足球友誼賽”，邀請省直機關黨校副校長吳兆華教授到集團進行“關愛職工送健康活動”專題講座。同時因地制宜建起職工書屋，營造和諧文化環(huán)境，擬將其打造為職工提升職業(yè)技能的技術加油站和放松心靈、豐富內(nèi)涵的精神驛站。
三、存在的問題
1.受整體建筑業(yè)經(jīng)濟環(huán)境影響，業(yè)主資金緊張，市場風險因素增多，上半年合同額及收入大幅下降。同時因各種原因造成的與分包方工程款支付矛盾加大，對蜀通生產(chǎn)經(jīng)營造成嚴峻挑戰(zhàn)。
2. 融資市場大環(huán)境偏緊，傳統(tǒng)融資模式不再受到金融市場的青睞。在今年的授信過程中，出現(xiàn)了需要追加擔保的情況。而在今年普遍降準降息的大環(huán)境下，我們的銀行融資沒有覺得輕松，而是越發(fā)的艱難。高負債下的多筆還款也極大影響了生產(chǎn)經(jīng)營。
3. 對即將實行的國家資質(zhì)新標準，公司雖已著手準備資質(zhì)的重新就位，但公司現(xiàn)有的人力資源證件難以滿足資質(zhì)就位的硬性要求，需要各部門通力合作，進一步調(diào)整思路，創(chuàng)新方法，拓寬渠道。
4.建筑生產(chǎn)停留在傳統(tǒng)水平，缺乏先進工藝技術的創(chuàng)新應用，無拳頭產(chǎn)品和技術領軍人物，專業(yè)領域競爭優(yōu)勢不明顯。
第二部分 下半年工作思路與安排
2015年是蜀通經(jīng)濟發(fā)展全面邁入新常態(tài)的重要一年，是工程質(zhì)量治理兩年行動的關鍵年，也是2015年作為“營改增”稅制改革的收官之年，面對國家政策和行業(yè)形勢，下半年，集團將認真貫徹落實局半年工作會議精神，做好以下工作 ：
一、高度關注國家層面重大戰(zhàn)略部署，抓住市場機遇，求得更大發(fā)展。隨著國家經(jīng)濟發(fā)展進入新階段，行業(yè)新政策不斷頒布，即將開始的“十三五”經(jīng)濟發(fā)展期，建設行業(yè)市場、政府管理、工藝技術都會發(fā)生巨大變化，建筑企業(yè)將面臨全新的競爭形勢和發(fā)展模式。戰(zhàn)略規(guī)劃是否得當將成為決定蜀通發(fā)展的關鍵因素。
從目前市場來看，商品房、保障房及樓堂管所等增長已不太可能，只看下降速度；而基礎設施建設，政府正在加大“鐵公基”投入，城市基礎設施改造的空間也比較大，因此發(fā)展空間比房屋建筑空間更大。而從資金能力上看，投資大的、戰(zhàn)略性的、資金有保障的項目主要由央企承接，地方政府的項目層級越低，資金能力越差風險越大。因此，我們要將大客戶合作經(jīng)營作為經(jīng)營戰(zhàn)略一部分，放下身段，借助央企優(yōu)勢積極尋求同其合作，同時在保持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)專業(yè)優(yōu)勢基礎上多元化發(fā)展。
（一）“一帶一路”基建先行。那些海外市場開拓能力突出、海外工程經(jīng)驗豐富、在“一帶一路”相關區(qū)域已經(jīng)布局、海外業(yè)務占比高的建筑企業(yè)，有望成為建筑企業(yè)“走出去”的排頭兵。我們要積極尋求與這些企業(yè)的合作，抓住機遇，加強海外業(yè)務發(fā)展謀劃，開拓新的市場空間。
（二）依托國家政策，抓住天府新區(qū)加快基礎設施建設和城鎮(zhèn)化改造的良好機遇，積極尋找切入點介入天府新區(qū)雙掛鉤等投資項目，報局論證審批，力爭實施1-2個投資項目。
二、不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構和能力，在經(jīng)濟的結(jié)構和含金量上做文章。
檢測公司已率先成功試水環(huán)保節(jié)能領域，要盡快把資質(zhì)能力的擴展轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力，擴大建筑節(jié)能和材料試驗室的業(yè)務，擴大市場占有率和技術服務內(nèi)容的多樣性，盡快實現(xiàn)新的利潤增長。
建筑公司必須著眼未來發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、建設資源節(jié)約型社會的要求和建筑業(yè)由勞動力密集型競爭逐步向資金密集型、高技術型競爭過渡的趨勢，為綠色施工、裝配式工業(yè)化生產(chǎn)做好調(diào)研學習準備工作，盡快實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，突破發(fā)展瓶頸，形成自身競爭優(yōu)勢以迎接行業(yè)大的挑戰(zhàn)。
三、資質(zhì)維護工作，千方百計調(diào)動一切積極因素，采取多種方式，達到2016年施工總承包一級資質(zhì)就位的各種要求。
下半年檢測公司要力爭完成工程測量、工程測繪丙級資質(zhì)申報，重慶公司完成工程勘察勞務、水文地質(zhì)乙級、物探乙級、工程測繪丙級資質(zhì)（重慶市規(guī)劃局）、工程測量甲級資質(zhì)（重慶市建委）申報。
四、堅守資金底線，防范資金風險。加強風險評估，完善資金風險防控制度。全面實行資金預算管理，提高資金使用效率。做好資金籌措和支付工作，針對可能出現(xiàn)的各種不穩(wěn)定因素和面臨困難，提前做好預案。加快金牛、崇州、江油投資項目收款工作，緩減經(jīng)營資金壓力，完成收款目標。
五、繼續(xù)圍繞“誠信贏得市場，質(zhì)量鑄就品牌”的發(fā)展理念，拓展思路，對集團管理制度進行全面的定期評審修訂。簡化工作流程，提高工作效率，進一步規(guī)范項目管理，多創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程，提升企業(yè)知名度，倡導團隊學習，激活創(chuàng)造力，用文化力推動生產(chǎn)力，進而提升競爭力，打造高效學習性的蜀通團隊。
六、加強黨建工作，凝聚發(fā)展合力。加強黨的基礎組織建，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用；按照“三嚴三實”要求，進一步加強干部隊伍建設；加強廉政建設，提高效能監(jiān)察的實效性；充分發(fā)揮職代會民主管理主渠道作用，開展好各種勞動競賽、合理化建議等活動，為集團發(fā)展營造好和諧穩(wěn)定的良好局面。
七、做好黨代會、職代會籌備和“十三五”發(fā)展謀劃工作。
（一）為認真做好三次黨員代表大會、四屆一次職代會的召開和黨委、紀委、工會委員會等換屆選舉工作，確保各項工作規(guī)范、有序、順利進行，切實做好大會前期的各項籌備工作。
（二）從戰(zhàn)略高度籌謀“十三”五發(fā)展規(guī)劃。2015年是“十二五”的收官之年，是走好“十三五”的籌謀之年，集團要加強宏觀戰(zhàn)略研究，以更加開放的思維，更加開闊的視野，研究影響蜀通生存發(fā)展的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略、資源戰(zhàn)略、業(yè)務戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略等重大課題，重視加強企業(yè)戰(zhàn)略管理，提振士氣，凝聚人心，全力推進。
八、強化責任，堅守安全底線，保障職工生命安全。加強新《安全生產(chǎn)法》的學習貫徹，全力推行安全化標準作業(yè)，全面落實安全生產(chǎn)主體責任和“一崗雙責”總體要求，強化各級領導干部、安全管理人員和駕駛員的安全責任意識和執(zhí)行意識。
